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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Dollar General Corporation
| Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 27’754 | 33’747 | 34’220 | 37’845 | 38’692 | 41’058 | 43’361 | 45’718 |
| Veränderung | - | 21.59% | 1.4% | 10.59% | 2.24% | 6.12% | 5.61% | 5.44% |
| EBITDA 1 | 2’838 | 4’129 | 3’862 | 4’053 | 3’295 | 3’272 | 3’597 | 3’900 |
| Veränderung | - | 45.48% | -6.47% | 4.95% | -18.7% | -0.69% | 9.91% | 8.43% |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’333 | 3’555 | 3’221 | 3’328 | 2’446 | 2’353 | 2’598 | 2’876 |
| Veränderung | - | 52.35% | -9.4% | 3.34% | -26.5% | -3.83% | 10.45% | 10.67% |
| Gezahlte Zinsen 1 | -100.6 | -150.4 | -157.5 | -211.3 | -326.8 | -293.3 | -283.1 | -282.7 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’202 | 3’404 | 3’063 | 3’117 | 2’120 | 2’059 | 2’301 | 2’579 |
| Veränderung | - | 54.62% | -10.02% | 1.75% | -31.99% | -2.86% | 11.76% | 12.06% |
| Nettoergebnis 1 | 1’713 | 2’655 | 2’399 | 2’416 | 1’661 | 1’585 | 1’778 | 1’991 |
| Veränderung | - | 55.03% | -9.64% | 0.7% | -31.24% | -4.57% | 12.13% | 12% |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Dollar General Corporation
| Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 2’672 | 2’754 | 3’827 | 6’628 | 6’463 | 5’776 | 5’386 | 5’049 |
| Veränderung | - | 3.07% | 38.96% | 73.19% | -2.49% | -10.63% | -6.75% | -6.26% |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Dollar General Corporation
| Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 784.8 | 1’028 | 1’070 | 1’561 | 1’700 | 1’375 | 1’468 | 1’507 |
| Veränderung | - | 30.98% | 4.13% | 45.79% | 8.95% | -19.12% | 6.77% | 2.67% |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 1’453 | 2’848 | 1’795 | 254 | 691.6 | 1’385 | 1’519 | 1’655 |
| Veränderung | - | 96% | -36.97% | -85.85% | 172.28% | 100.32% | 9.66% | 8.95% |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Dollar General Corporation
f
| Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 10.23% | 12.24% | 11.29% | 10.71% | 8.52% | 7.97% | 8.29% | 8.53% |
| EBIT-Marge (%) | 8.41% | 10.53% | 9.41% | 8.79% | 6.32% | 5.73% | 5.99% | 6.29% |
| EBT-Marge (%) | 7.93% | 10.09% | 8.95% | 8.24% | 5.48% | 5.01% | 5.31% | 5.64% |
| Nettogewinn (%) | 6.17% | 7.87% | 7.01% | 6.38% | 4.29% | 3.86% | 4.1% | 4.35% |
| FCF-Marge N (%) | 5.24% | 8.44% | 5.25% | 0.67% | 1.79% | 3.37% | 3.5% | 3.62% |
| FCF / Nettogewinn (%) | 84.85% | 107.27% | 74.83% | 10.51% | 41.63% | 87.38% | 85.46% | 83.13% |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 9.51% | 10.91% | 9.19% | 8.72% | 5.55% | 4.91% | 5.35% | 5.71% |
| ROE | 26.11% | 39.74% | 37.13% | 41.53% | 27.03% | 21.35% | 21.3% | 21.45% |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.94x | 0.67x | 0.99x | 1.64x | 1.96x | 1.77x | 1.5x | 1.29x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 1.84x | 0.97x | 2.13x | 26.09x | 9.35x | 4.17x | 3.55x | 3.05x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 2.83% | 3.05% | 3.13% | 4.12% | 4.39% | 3.35% | 3.39% | 3.3% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 27.65% | 24.9% | 27.72% | 38.5% | 51.6% | 42.02% | 40.82% | 38.65% |
| CAPEX / FCF (%) | 54.01% | 36.09% | 59.62% | 614.42% | 245.85% | 99.27% | 96.65% | 91.07% |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 8.673 | 15.5 | 12.15 | 8.77 | 10.87 | 11.88 | 13.21 | 14.92 |
| Veränderung | - | 78.72% | -21.59% | -27.84% | 24.01% | 9.24% | 111.24% | 112.91% |
| Dividende pro Aktie 1 | 1.28 | 1.44 | 1.81 | 2.24 | 2.36 | 2.393 | 2.494 | 2.662 |
| Veränderung | - | 12.5% | 25.69% | 23.76% | 5.36% | 1.41% | 104.21% | 106.73% |
| Buchwert je Aktie 1 | 25.97 | 27.66 | 26.56 | 24.88 | 30.69 | 35.65 | 40.09 | 43.31 |
| Veränderung | - | 6.51% | -4.01% | -6.29% | 23.32% | 16.17% | 112.45% | 108.03% |
| Gewinn pro Aktie 1 | 6.64 | 10.62 | 10.17 | 10.68 | 7.55 | 7.203 | 8.121 | 9.122 |
| Veränderung | - | 59.94% | -4.24% | 5.01% | -29.31% | -4.59% | 112.73% | 112.33% |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 254’600 | 245’001 | 231’707 | 223’575 | 219’497 | 219’895 | 219’895 | 219’895 |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1USD
Schätzungen
Bewertungskennzahlen
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| KGV | 16.5x | 14.6x |
| KBV | 3.32x | 2.96x |
| EV / Sales | 0.78x | 0.73x |
| Rendite | 2.02% | 2.1% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
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Mittleres Kursziel
148.17USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+25.04%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
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- A0YEES Aktie
- Finanzen Dollar General Corporation
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